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渤海租赁股份有限公司编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元 往来方与上市 上市公司 2026 年初 2026 年 1- 2026 年 6 往来累计 月往来资金 往来形成 资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 6 月偿还累 其他 月末往来资 往来性质 发生金额 的利息（如 原因 系 会计科目 余额 计发生金额 金余额 （不含利息） 有）一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用二、其他关联资金往来（一） 控股股东及其附属企业 同受控股股东 借款保证 同受控股股东 房屋租赁 同受控股股东 物业费保 同受控股股东 同受控股股东 房屋租赁 合计 489,695 - - - - 489,695渤海租赁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截止至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币千元） 往来方与 上市公司 2026 年初 2026 年 1-6 2026 年 6 月 往来累计 月往来资金 往来形成原 资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金 月偿还累计 其他 末往来资金 往来性质 发生金额 的利息（如 因 关联关系 会计科目 余额 发生金额 余额 （不含利息） 有）二、其他关联资金往来（续）（二） 上市公司的子公司及其附属企业 往来款项及 合计 9,456,042 4,007,261 175,260 (5,169,368) - 8,469,195（三） 关联自然人及其控制的法人 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用（四） 其他关联方及其附属企业 合计 44,191 193,334 - (195,666) (1,336) 40,523渤海租赁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截止至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币千元） 截至 2026 年 6 月 30 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。 本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
